Logo
EURL EAU MINERAL SAIDA
CAISSE EMS SAIDA
Caissier: NOUICER HOUARI
Edition: FINAL
Jour: —

Executive Dashboard

مؤشرات مباشرة للأداء اليومي، الالتزام، وحالة الصندوق في شاشة واحدة.
إجمالي المداخيل 0.00
إجمالي المصاريف 0.00
الصافي النقدي 0.00
إجمالي الإيداعات 0.00
عدد العمليات 0
زبائن نشطون 0
حالة التشغيل
اليوم: —
الحالة: —
البنك النشط: —
آخر تحديث: —
توزيع الإيداعات حسب البنك
BEA (EMP) 0.00
CPA (LCA) 0.00
فحوصات الالتزام
مطابقة BEA —
مطابقة CPA —
Comptage الصندوق —
حالة الإغلاق —
آخر العمليات

إعدادات النظام

بيانات اليوم + Fond + RIB + معلومات المؤسسة + PIN (اختياري)
البيانات محفوظة في المتصفح. استعمل Export باش تحتفظ بنسخة.

Export / Import

نسخ احتياطي واسترجاع (JSON) وتصدير CSV
JSON فيه: الإعدادات + الزبائن + العمليات + بوردرو BEA/CPA + أيام مغلقة.

إدارة الزبائن

قائمة الزبائن (إضافة/تعديل/حذف) — الاسم يطلع Auto في العمليات
رقمالاسمحذف

Encaissements

إدخال عمليات القبض (Encaissement) وربط EMP بـ BEA و LCA بـ CPA
Produit: EMP ➜ BEA | LCA ➜ CPA
حاسبة النقود (Encaissement Espèces) Total: 0 DZD
عند إدخال الفئات، خانة Montant تتعبّى تلقائيًا.
#تاريخوقترقمالاسمProduitReçuModeالمبلغتعديلحذف
يمسح غير معاملات التاريخ الحالي.

Décaissements (صندوق واحد)

خروج نقدي/شيك/تحويل من الصندوق (لا علاقة له بالبنوك)
خروج المال من الصندوق (مصاريف / دفع / ...). لا علاقة له بـ BEA أو CPA.
حاسبة النقود (Décaissement Espèces) Total: 0 DZD
عند إدخال الفئات، خانة Montant تتعبّى تلقائيًا.
#تاريخوقتLibelléModeالمبلغتعديلحذف
يمسح غير Décaissement تاع التاريخ الحالي.

Résumé اليوم

ملخّص سريع للحسابات + مبالغ الإيداع لكل بنك
Total Espèces:
Total Carte:
Total Chèque:
Total Général:
Fond:
Décaissement Espèces:
Décaissement Total:
Versement BEA (EMP):
Versement CPA (LCA):
Caisse قبل الإيداع:
إجمالي الإيداع (BEA+CPA):
Solde caisse المتوقع (بعد الإيداع):
Écart:
الفرق = Comptage − Solde المتوقع. إذا اليوم مغلق، ينصح حفظ comptage قبل الغلق.
⚠️ Fond de caisse يُنقص من Espèces، ثم يُنقص من BEA ثم CPA (صندوق واحد).

Bordereau Versement (2 banques)

تحضير Bordereau وطباعته PDF لكل بنك مع الفئات والعمليات
BEA (EMP)
CPA (LCA)
اليوم:
N° Bordereau:
Montant à verser: DZD
دخل الكميات الخاصة بهذا البنك فقط.
TypeDénominationQuantitéSous-total
TOTAL
Diff (TOTAL − Montant):